Manajemen Uang Letakkan dua pedagang rookie di depan layar, berikan mereka setumpuk probabilitas tinggi terbaik Anda, dan untuk mengukur baik, mintalah masing-masing pihak yang berlawanan dalam perdagangan. Kemungkinan besar, keduanya akan kehilangan uang. Namun, jika Anda mengambil dua pro dan meminta mereka bertransaksi ke arah yang berlawanan satu sama lain, cukup sering kedua trader akan menghasilkan uang - meskipun ada kontradiksi premis. Apa bedanya Apa faktor terpenting yang memisahkan pedagang berpengalaman dari amatir Jawabannya adalah pengelolaan uang. Seperti diet dan berolahraga, manajemen uang adalah sesuatu yang kebanyakan pedagang pergunakan untuk layanan bibir, tapi hanya sedikit latihan dalam kehidupan nyata. Alasannya sederhana: sama seperti makan sehat dan tetap fit, pengelolaan uang bisa terasa seperti aktivitas yang memberatkan dan tidak menyenangkan. Ini memaksa pedagang untuk terus memantau posisi mereka dan mengambil kerugian yang diperlukan, dan hanya sedikit orang yang suka melakukan hal itu. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1, kehilangan pengambilan sangat penting untuk kesuksesan perdagangan jangka panjang. Jumlah Ekuitas yang Hilang Jumlah Pengembalian Diperlukan untuk Kembalikan ke Nilai Ekuitas Asli Gambar 1 - Tabel ini menunjukkan betapa sulitnya pulih dari kerugian yang melemahkan. Perhatikan bahwa seorang pedagang harus mendapatkan 100 di atas modalnya - sebuah prestasi yang dicapai oleh kurang dari 1 pedagang di seluruh dunia - hanya untuk mencapai titik impas pada sebuah akun dengan kerugian 50. Pada 75 penarikan, pedagang harus melipatgandakan akunnya hanya untuk mengembalikannya ke ekuitas awalnya - benar-benar tugas yang mengerikan. Yang Besar Meskipun kebanyakan pedagang mengenal angka-angka di atas, mereka pasti akan diabaikan. Buku-buku perdagangan dikotori dengan cerita tentang pedagang yang kehilangan satu, dua, bahkan keuntungan lima tahun dalam satu perdagangan pun menjadi sangat salah. Biasanya, kehilangan pelarian adalah hasil dari pengelolaan uang yang ceroboh, tanpa hambatan keras dan banyak penurunan rata-rata ke dalam rindu dan kenaikan rata-rata ke dalam celana pendek. Yang terpenting, kehilangan pelarian itu karena hanya kehilangan disiplin. Sebagian besar pedagang memulai karir trading mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar, memvisualisasikan The Big One - satu perdagangan yang akan membuat mereka jutaan dan membiarkan mereka pensiun muda dan hidup riang sepanjang sisa hidup mereka. Di forex, fantasi ini semakin diperkuat oleh cerita rakyat pasar. Siapa yang bisa melupakan saat George Soros mematahkan Bank of England dengan mengkonsletkan pound dan berjalan pergi dengan keuntungan 1 miliar yang sejuk dalam satu hari Tapi kebenaran keras yang dingin bagi sebagian besar pedagang eceran adalah, alih-alih mengalami Big Win, Kebanyakan pedagang menjadi korban hanya satu Rugi Besar yang bisa membuat mereka kehilangan permainan selamanya. Belajar Pelajaran yang Sulit Pedagang dapat menghindari nasib ini dengan mengendalikan risiko mereka melalui stop loss. Di buku terkenal Jack Schwagers Market Wizards (1989), day trader dan trend follower Larry Hite menawarkan saran praktis ini: Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1 ekuitas total pada perdagangan apapun. Dengan hanya mempertaruhkan 1, saya acuh tak acuh terhadap perdagangan individu. Ini adalah pendekatan yang sangat bagus. Seorang pedagang bisa salah 20 kali berturut-turut dan masih memiliki 80 dari ekuitasnya yang tersisa. Kenyataannya adalah bahwa sangat sedikit pedagang yang memiliki disiplin untuk mempraktikkan metode ini secara konsisten. Tidak seperti anak yang belajar tidak menyentuh kompor panas hanya setelah dibakar sekali atau dua kali, kebanyakan pedagang hanya bisa menyerap pelajaran disiplin risiko melalui pengalaman keras kerugian moneter. Inilah alasan terpenting mengapa trader hanya menggunakan modal spekulatif mereka saat pertama kali memasuki pasar forex. Ketika para pemula bertanya berapa banyak uang yang harus mereka gunakan untuk memulai trading, seorang trader berpengalaman mengatakan: Pilih nomor yang tidak akan memberi dampak material bagi kehidupan Anda jika Anda kehilangannya sepenuhnya. Sekarang bagikan angka itu lima karena beberapa usaha pertama Anda dalam trading kemungkinan besar akan berakhir dengan pukulan. Ini juga sangat bijak nasihat, dan itu layak mengikuti siapa pun mempertimbangkan forex trading. Gaya Manajemen Uang Secara umum, ada dua cara untuk mempraktikkan pengelolaan uang sukses. Pedagang bisa melakukan banyak pemberhentian kecil dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa perdagangan besar, atau trader dapat memilih banyak keuntungan tupai kecil dan jarang terjadi namun berhenti besar dengan harapan banyak keuntungan kecil akan lebih besar dari pada Sedikit kerugian besar Metode pertama menghasilkan banyak contoh nyeri psikologis ringan, namun menghasilkan beberapa momen ekstase yang hebat. Di sisi lain, strategi kedua menawarkan banyak kesenangan kecil, namun dengan mengorbankan beberapa klik psikologis yang sangat buruk. Dengan pendekatan luas ini, tidak biasa melewatkan satu minggu atau bahkan satu bulan keuntungan dalam satu atau dua perdagangan. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Jenis Perdagangan: Perdagangan Swing.) Untuk sebagian besar, metode yang Anda pilih bergantung pada kepribadian Anda, ini adalah bagian dari proses penemuan untuk masing-masing trader. Salah satu keuntungan besar dari pasar forex adalah dapat mengakomodasi kedua gaya secara setara, tanpa biaya tambahan bagi pedagang eceran. Karena forex adalah pasar berbasis spread, biaya setiap transaksi sama, terlepas dari ukuran posisi trader tertentu. Misalnya, di EURUSD, kebanyakan pedagang akan menemukan spread 3 pip sama dengan biaya 3100 dari 1 posisi di bawahnya. Biaya ini akan seragam, dalam persentase, apakah trader ingin menangani 100 unit lot atau satu juta unit banyak mata uangnya. Misalnya, jika trader ingin menggunakan 10.000 unit lot, spreadnya akan mencapai 3, tapi untuk perdagangan yang sama dengan hanya menggunakan 100 unit lot, spread akan menjadi 0,03 saja. Bandingkan dengan pasar saham di mana, misalnya, sebuah komisi dengan 100 saham atau 1.000 saham dari 20 saham dapat ditetapkan pada harga 40, membuat biaya efektif untuk transaksi 2 dalam kasus 100 saham, namun hanya 0,2 dalam kasus 1.000 saham Variabilitas jenis ini membuat sangat sulit bagi pedagang kecil di pasar ekuitas untuk masuk ke dalam posisi, karena komisi sangat condong terhadapnya. Namun, trader forex memiliki keuntungan dengan harga yang seragam dan dapat mempraktekkan gaya pengelolaan uang yang mereka pilih tanpa mempedulikan biaya transaksi variabel. Empat Jenis Stop Setelah Anda siap berdagang dengan pendekatan manajemen uang yang serius dan jumlah modal yang tepat dialokasikan ke akun Anda, ada empat jenis pemberhentian yang mungkin Anda pertimbangkan. 1. Equity Stop - Ini adalah berhenti yang paling sederhana. Pedagang hanya mengambil risiko dari jumlah akunnya yang telah ditentukan sebelumnya dalam satu perdagangan. Metrik yang umum adalah mempertaruhkan 2 akun pada perdagangan tertentu. Pada akun trading 10.000 hipotetis, trader bisa mengambil risiko 200, atau sekitar 200 poin, pada satu mini lot (10.000 unit) EURUSD, atau hanya 20 poin di atas 100.000 unit standar. Pedagang agresif dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 5 pemberhentian ekuitas, namun perhatikan bahwa jumlah ini pada umumnya dianggap sebagai batas atas pengelolaan uang yang bijaksana karena 10 transaksi salah berturut-turut akan menarik akun tersebut pada 50. Salah satu kritik kuat terhadap ekuitas berhenti adalah bahwa hal itu menempatkan Titik keluar yang sewenang-wenang pada posisi pedagang. Perdagangan dilikuidasi bukan sebagai hasil respons logis terhadap aksi harga pasar, melainkan untuk memenuhi kontrol risiko internal para pedagang. 2. Chart Stop - Analisis teknis dapat menghasilkan ribuan kemungkinan pemberhentian, didorong oleh aksi harga grafik atau oleh berbagai sinyal indikator teknis. Pedagang yang berorientasi teknis suka menggabungkan titik keluar ini dengan aturan stop loss standar untuk merumuskan grafik berhenti. Contoh klasik dari stop chart adalah swing highlow point. Pada Gambar 2 seorang trader dengan 10.000 akun hipotetis kita dengan menggunakan chart stop bisa menjual satu lot kecil yang berisiko 150 poin, atau sekitar 1,5 dari akun. 3. Volatilitas Berhenti - Versi yang lebih canggih dari stopkontak menggunakan volatilitas dan bukan tindakan harga untuk menetapkan parameter risiko. Idenya adalah bahwa dalam lingkungan volatilitas yang tinggi, ketika harga melintasi kisaran yang luas, pedagang perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang dan membiarkan posisi lebih beresiko untuk terhindar dari gangguan pasar intra-pasar. Kebalikannya berlaku untuk lingkungan volatilitas rendah, di mana parameter risiko perlu dikompres. Salah satu cara mudah untuk mengukur volatilitas adalah dengan menggunakan Bollinger Bands. Yang menggunakan standar deviasi untuk mengukur varians harga. Angka 3 dan 4 menunjukkan volatilitas yang tinggi dan ketertambatan volatilitas yang rendah yaitu Bollinger Bands. Pada Gambar 3, pemberhentian volatilitas juga memungkinkan trader untuk menggunakan pendekatan skala-in untuk mencapai harga campuran yang lebih baik dan titik impas yang lebih cepat. Perhatikan bahwa eksposur risiko total posisi tidak boleh melebihi 2 dari akun, sangat penting bahwa pedagang menggunakan lot yang lebih kecil untuk mengukur secara tepat risiko kumulatifnya dalam perdagangan. 13 4. Margin Stop - Ini mungkin strategi manajemen uang yang paling tidak ortodoks, tapi bisa menjadi metode yang efektif di forex, jika digunakan dengan bijaksana. Tidak seperti pasar berbasis bursa, pasar valas beroperasi 24 jam sehari. Oleh karena itu, dealer forex dapat melikuidasi posisi pelanggan mereka hampir begitu mereka memicu margin call. Untuk alasan ini, pelanggan forex jarang berada dalam bahaya menghasilkan saldo negatif di akun mereka, karena komputer secara otomatis menutup semua posisi. Strategi pengelolaan uang ini mengharuskan trader untuk membagi modalnya menjadi 10 bagian yang sama. Dalam contoh awal 10.000 kami, trader akan membuka rekening dengan agen valas namun hanya memiliki kawat 1.000 dan bukan 10.000, meninggalkan 9.000 lainnya di rekening banknya. Sebagian besar dealer forex menawarkan leverage 100: 1, jadi deposit 1.000 akan memungkinkan trader mengendalikan satu unit standar 100.000 unit. Namun, bahkan pergerakan 1 poin terhadap trader akan memicu margin call (karena 1.000 adalah minimum yang dibutuhkan oleh dealer). Jadi, tergantung pada toleransi risiko pedagang, dia mungkin memilih untuk menukar posisi 50.000 unit, yang memungkinkan dia atau kamarnya untuk hampir 100 poin (dengan 50.000 lot dealer memerlukan 500 margin, jadi 1.000 kehilangan 100 poin 50.000 lot 500). Terlepas dari berapa banyak pengaruh yang diasumsikan pedagang, penguraian terkontrol atas modal spekulatifnya akan mencegah pedagang meledakkan akunnya hanya dalam satu perdagangan dan akan membiarkan dia mengambil banyak ayunan pada pengaturan yang berpotensi menguntungkan. Tanpa khawatir atau peduli menyetel stop manual. Bagi para pedagang yang suka berlatih memiliki banyak, bertaruh dengan gaya tandingan, pendekatan ini mungkin cukup menarik. Kesimpulan Seperti yang bisa Anda lihat, pengelolaan uang di forex sama fleksibel dan beragam seperti pasar itu sendiri. Satu-satunya aturan universal adalah bahwa semua pedagang di pasar ini harus mempraktikkan beberapa bentuknya agar berhasil. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Wading Ke Pasar Mata Uang. Memulai Forex dan Primer di Pasar Forex. Manajemen risiko Forex 6 Tip Manajemen Risiko Forex untuk Trading Forex yang Sukses Tahukah Anda mengapa manajemen risiko forex sangat penting Saat ini, perdagangan Forex telah berubah menjadi semakin populer meskipun angka-angka menyedihkan Bahwa lebih dari 90 pedagang gagal dan kehilangan uang. Niat mendapatkan persentase kecil dari grafik harian 3 triliun dolar yang dilihat oleh pasar valuta asing benar-benar menggoda dan tangguh. Tapi risiko yang terkait dengan perdagangan Forex juga sangat besar yang mencerminkan bagaimana statistik menunjukkan. Tidak ada pasar seperti itu yang berperilaku mirip dengan cara pasar Forex. Sebenarnya, di antara semua pasar, pasar Forex biasanya berubah dengan cepat hanya dalam sekejap mata. Sementara pasar lain bisa dikendalikan, pasar ini tidak bisa ditangani oleh seseorang, event atau faktor lainnya. Pasar mata uang umumnya tidak stabil karena mata uang apapun dapat meningkat atau turun hanya dalam beberapa jam atau menit. Meski pasar nampaknya tidak dapat diprediksi di alam, tetap saja, banyak pedagang tertarik ke pasar ini karena tingginya keuntungan yang bisa diraih. Sayangnya, semakin banyak trader Forex kehilangan dan gagal mengubah karir trading mereka menjadi bisnis karena mereka tidak memanfaatkan prinsip dasar dan dasar pengelolaan risiko Forex. Inilah yang membuat trader sukses dan tidak produktif saling berbeda satu sama lain di Forex dan dapat sangat mempengaruhi profitabilitas trading jangka panjang Anda. Berikut adalah 6 cara dalam pengelolaan risiko Forex. Tentang bagaimana meminimalkan kerugian dan kekurangan di Forex dan faktor risiko lainnya yang terlibat. 1. Donrsquot menaruh semua uang Anda dalam trading ndash tunggal ini adalah kebenaran untuk semua jenis investasi dan perdagangan Forex bukanlah sebuah pengecualian. Investasi valas harus dilihat sebagai bagian portofolio Anda, dan bukan keseluruhan koleksi Anda. Cara lain untuk mencapai diversifikasi adalah melakukan perdagangan dengan lebih dari satu pasangan mata uang. 2. Donrsquot menggunakan leverage ndash yang sangat besar sehingga bisa tergoda untuk menggunakan 100: 1 leverage sendiri. Jika beruntung, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tapi ambil sisi lain dari koin itu. Hal ini juga cukup mudah untuk kehilangan modal Anda. Jangan pernah memanfaatkannya dengan baik. Hal ini sangat cepat kehilangan semua investasi Anda dengan cara itu hanya dengan fluktuasi kecil dan mendadak di pasar Forex. 3. Donrsquot lupa Stop Loss ndash jangan pernah lupa trading tanpa menggunakan stop loss. Ini seperti mengendarai mobil cepat dengan rem yang patah. Perdagangan tanpa itu bisa tak sedap dipandang dan pastinya pasti gagal tanpa pemberitahuan. 4. Manfaatkan trend ndash hanya jika Anda adalah trader posisi dan Anda ingin bertahan dalam posisi itu selama beberapa tahun sesuai dengan analisa teknis yang menyeluruh, maka sebaiknya Anda tidak bergerak berlawanan dengan tren. Perlu diingat bahwa ada banyak trader berpengalaman di pasar. Anda tidak akan bertarung di pasar sampai Anda gagal. Tindakan paling direkomendasikan yang harus Anda lakukan adalah mengendarai arus dan pergi ke arah yang berlawanan. 5. Jangan pernah berhenti belajar lebih jauh ndash cara yang paling disarankan untuk mendidik diri sendiri dalam aturan pengelolaan risiko Forex dan menjadi trader Forex yang sukses adalah dengan membiasakan arus pasar. Ini adalah proses belajar yang terus menerus jadi selalu jaga diri Anda tetap update. 6. Manfaatkan teknologi untuk membantu Anda dalam mencapai kesuksesan dalam perdagangan Forex, Anda dapat menggunakan perangkat lunak dan program analisis perdagangan Forex yang dapat membantu dan membantu Anda membuat keputusan yang ringkas. Perangkat lunak trading ini hanya yang paling ideal dan bisa memiliki beberapa kekurangan namun Anda tetap dapat menggunakannya sebagai penasihat dan panduan Anda dan sesuatu untuk mendukung Anda. Bila Anda menggunakan enam langkah ini, Anda bisa sangat mengurangi risiko Anda dan menjadi lebih jeli dan sukses dalam trading Anda. Dibuat dengan WeeblyRisk Management Tips untuk Day Trader Stop order harus digunakan pada setiap posisi Set Stop menggunakan support dan resistance Resiko 1 atau kurang per posisi Pedagang hari harus selalu memiliki rencana aksi untuk keluar dari pasar. Namun, bahkan pedagang veteran pun tergoda untuk menahan kerugian perdagangan lebih lama dari yang diperlukan. Tidak hanya praktik perdagangan yang buruk ini, ini bisa menghancurkan keseimbangan akun Anda jika pasar terus bergerak melawan posisi terbuka manapun. Kabar baiknya adalah bahwa para pedagang dapat bekerja dalam mencegah skenario terburuk ini dengan mengikuti beberapa panduan manajemen risiko sederhana. Marirsquos memulai dengan tiga tip untuk mengelola posisi perdagangan hari Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah menetapkan stop order Anda. Ini adalah langkah trader yang harus diambil terlepas dari strategi yang mereka jalankan. Salah satu metode mudah untuk menghentikan penempatan adalah dengan menemukan sederet dukungan atau penolakan pada grafik Anda. Area ini dapat ditentukan oleh aksi harga, titik pivot, atau metode lainnya dan harus mudah dikenali pada grafik Anda. Logika di balik ini adalah jika Anda menjual pasar, para pedagang akan ingin keluar dari pasar jika resistansi terputus, dan harga bergerak ke level tertinggi baru. Letrsquos melihat sebuah contoh menggunakan pasangan mata uang EURUSD, bersama dengan pivot camarilla. Pada awal perdagangan pagi ini, EURUSD menguji bagian atas kisaran pivot camarilla yang ditentukan. Jika pedagang mencari untuk menjual kisaran (R3), maka akan sangat intuitif jika menempatkan stop di atas garis resistance berikutnya (R4). Dengan menempatkan pesanan ini, jika rentangnya tidak berlaku dan tinggi baru tercipta, semua posisi terbuka yang menjual EURUSD akan dikeluarkan. Learn Forex: EURUSD Range amp Stop Order Risk Dengan Persentase Mengatur stop hanya sebagian dari persamaan manajemen risiko. Setelah area pada grafik dipilih untuk penempatan berhenti, pedagang perlu menentukan jumlah saldo akun mereka yang mereka rencanakan untuk berisiko per transaksi. Salah satu cara mudah untuk melakukannya adalah dengan mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai aturan 1. Aturan ini menetapkan bahwa pedagang tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1 saldo rekening mereka pada satu posisi terbuka tunggal. Itu berarti, dengan menggunakan matematika di atas, jika Anda melakukan trading dengan 10.000 akun, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambil risiko tidak lebih dari 100 pada satu ide perdagangan. Pedagang berikutnya juga harus mempertimbangkan aturan 5. Ini berarti pedagang tidak boleh memiliki lebih dari 5 akun mereka pada risiko setiap saat. Dengan menggunakan aturan ini, dalam skenario trading terburuk, jika semua perdagangan Anda ditutup karena kerugian Anda hanya akan kehilangan 5 dari saldo akun Anda. Dengan menggunakan matematika di bawah ini, Anda bisa melihat bahwa dengan saldo 10.000, ini akan menjadi kehilangan 500. Meskipun tidak ada yang ingin kehilangan 500, itu masih akan meninggalkan 9500 yang tersisa dalam saldo akun trading Anda untuk terus mencari peluang lain. Manajemen Risiko FXCM Terakhir, untuk membantu trader mengendalikan dan mengelola risiko mereka dan menguraikan persentase yang disebutkan di atas, pemrogram di FXCM telah menciptakan sebuah indikator sederhana untuk membantu menentukan seberapa besar risiko diasumsikan pada satu perdagangan tertentu. Setelah ditambahkan ke Marketscope 2.0, Kalkulator Risiko FXCM, seperti yang digambarkan di atas, memiliki kemampuan untuk membantu trader menghitung risiko berdasarkan tingkat perdagangan dan tingkat stop. Kami berjalan melalui aplikasi, serta bagaimana mengelola risiko di beberapa video yang disematkan ke dalam media Brainshark. Setelah mengklik link di bawah ini, Anda diminta untuk memasukkan informasi ke dalam lsquoGuestbook, setelah itu Anda bertemu dengan serangkaian video manajemen risiko beserta petunjuk download untuk aplikasi ini. Learn Forex: Aplikasi Manajemen Risiko (Dibuat menggunakan grafik MarketsCope FXCMrsququos) --- Ditulis oleh Walker England, Trading Instructor Untuk menghubungi Walker, email instructordailyfx. Ikuti saya di Twitter di WEnglandFX. Untuk ditambahkan ke daftar distribusi e-mail Walkerrsquos, KLIK DISINI dan masukkan informasi email Anda
No comments:
Post a Comment